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数智交院闯关创业板,或成浙江交投集团旗下第六家上市公司
来源:银柿财经 时间:2022-10-26

近日,深交所对浙江数智交院科技股份有限公司(以下简称“数智交院”)发出审核中心意见落实函,“数智交院”创业板IPO问询阶段接近尾声,不日或迎来上市委审议。

据悉,数智交院系浙江省交通投资集团有限公司(以下简称“交投集团”)下属企业,“数智交院”若成功登陆创业板,将成为交投集团旗下第六家上市公司。

或成交投集团旗下第六家上市公司  

数智交院首发上市申请于2021年12月24日获深交所受理,保荐机构为海通证券和浙商证券。本次申请创业板上市,“数智交院”拟募资15亿元,用于生产能力提升、创新研究中心建设等项目。

招股书显示,数智交院是一家为综合交通、城市建设等领域提供规划、咨询、勘察设计、项目管理等专业技术服务的高新技术企业。公司以交通工程领域为核心,致力于为客户提供全过程的综合解决方案,主营业务包括规划咨询、勘察设计、试验检测和工程管理及工程承包等技术服务。

2019~2021年(报告期),数智交院分别录得营业收入13.89亿元、21.46亿元和19.47亿元,其中80%以上的收入来自勘察设计和规划咨询业务。同期公司净利润分别为2.03亿元、3.78亿元和3.92亿元,报告期初以来公司收入规模总体上呈现扩大趋势,盈利能力有所增强。

目前,交投集团直接持有数智交院55.08%的股份,为公司的控股股东及实际控制人。此外,数智交院在混改时还引入了战略投资者千方科技(002373.SZ)以及浙江深改。千方科技持有数智交院5.01%的股权,资料显示,阿里巴巴(中国)网络技术有限公司系千方科技的第二大股东;浙江深改持有数智交院15.02%的股权,浙江深改的执行事务合伙人为浙江富浙股权投资基金管理有限公司(以下简称“浙江富浙”),浙江富浙的疑似实际控制人为浙江省国资委。

交投集团是根据浙江省政府要求,以原浙江省高等级公路投资有限公司为主体,吸纳浙江省交通运输厅下属其他4家直属企业组建而成的省级交通类国有全资公司,于2001年12月29日注册成立。

2021年,交投集团实现营业收入2991.77亿元、利润总额146.11亿元;截至2021年底,交投集团控股各级企业353家,员工总数4万余人,资产总额7454.37亿元,净资产2431.09亿元。位列2022年《财富》世界500强第302位。

目前,交投集团作为控股股东或实际控制人,控制镇洋发展(603213.SH)、浙商中拓(000906.SZ)、浙江交科(002061.SZ)、浙商证券(601878.SH)和浙江沪杭甬(00576.HK)5家上市公司。数智交院若能顺利上市,将成为交投集团旗下第六家上市公司。

业务集中在浙江省内  

报告期内,数智交院的前五大客户主要为国有企事业单位或政府部门下属单位就实际进行的项目所建立的项目公司等。其中,交投集团及其控制的公司历年均是数智交院第一大客户。

数智交院关联销售主要是向交投集团及其控制的企业提供勘察设计、规划咨询、试验检测及工程管理等服务。报告期各期,公司关联销售收入占营业收入的比重分别为28.29%、23.25%和11.46%,公司关联销售毛利占营业毛利的比重分别为29.53%、24.66%和10.11%。

数智交院在招股书中表示,“交投集团作为省级交通基础设施投融资平台,代表浙江省政府履行出资职责,统筹承担浙江省高速公路、铁路等交通基础设施投融资、建设、运营及管理职能。作为浙江省内具有勘察设计甲级资质以及浙江省内龙头型交通工程勘察设计企业,公司在开展浙江省内交通工程勘察设计等业务时,参与交投集团主导的交通工程等项目,该等关联交易的发生为双方的经营需要和各自行业地位的自然结果,关联交易具有合理性。”

“交投集团作为投资主体/业主,对于浙江省内交通工程项目的勘察设计等业务主要采取市场化招标的方式,公司通过参加招投标并中标获取项目,招投标活动遵循公开、公平、公正原则,交易定价公允。”

值得一提的是,交通设计咨询行业具有一定的地域性特征,目前数智交院的业务主要来源于浙江省国有投资项目。报告期内,公司来源于浙江省的收入占公司主营业务收入的比例分别为91.47%、87.81%和95.75%,来源于国有投资项目收入占公司主营业务收入比重分别为 93.23%、94.03%和96.62%。

报告期各期末,数智交院应收账款(含合同资产)净额占流动资产的比例分别为61.52%、67.37% 和70.86%,公司应收账款规模较大。同时,由于业务特点和客户付款习惯等原因,公司逾期应收账款占应收账款和合同资产的比例在40%左右,占比较高。

对此,数智交院称,“由于交通领域的投资主要是政府部门或者国有企业等负责,存在较为明显的地域性特征,结合目前的省内外在手订单情况,在可预见的短期时间内,公司业务仍将主要集中在浙江省。”

“公司坏账计提政策与应收账款逾期情况与同行业可比公司接近,同时,随着时间的推进,公司应收账款回收的比例不断提高,符合行业普遍特点。”

【编辑:任燕】

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